ODA MALİ DURUMU
20.Dönem çalışma raporu içerisinde 2024-2026 Mali rapor bölümünde 203. Sayfada gösterilen POS hesaplarının yıllara göre dağılımı Tablo 1’deki gibidir. Genel kurulumuzun gerçekleştiği Nisan ayında 947.090 TL yazmasına rağmen odamız iş bankası POS hesabına 01-24 Nisan 2026 tarihlerinde 505.569,99 TL 25-30 Nisan arasında 75.654,19 TL olmak üzere toplam 581.224,18 TL geçtiği görülmüştür.
Mayıs ayında ise mali raporda yazan 1.632.930,00 TL yazılmasına rağmen Odamız İş Bankası POS hesabına 478.197,62 TL geçmiştir. Haziran ayında ise 05.06.2026 tarihine kadar Odamız İş Bankası POS hesabına 76.472,41 TL geçmiştir.
Hazırlanan Mali raporda yazan ile odamız hesabına yatan gelirler arasında uyumsuzluk mevcuttur. Bu fark (gerçekleşmeyen gelirler) Nisan ayında 365.865,82 TL, Mayıs ayında ise 1.154.732,38 TL’dir.
Genel kurul öncesi (24.04.2026), mazbata alınan tarih itibari (05.05.2026) ve 1 Haziran 2026 tarihi itibari ile banka bakiyelerimiz Tablo 2’de verilmiştir. Mazbata alınan tarih (05.05.2026) sonrası Genel Kurul harcamaları, Nisan ayı personel maaşlarının bir kısmı ve Nisan ayı vergileri ödenmiştir.
Mali durumumuzu paylaşmaya devam edeceğiz.
Odamızın gerçek mali tablosu üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
21.Dönem Yönetim Kurulu
Tablo1. 20. Dönem Çalışma Raporu sayfa 203
Tablo2. Genel kurul öncesi (24.04.2026), Mazbata alınan tarih itibari (05.06.2026) ve 1 Haziran 2026 tarihi itibari ile banka bakiyeleri
|
24.04.2026 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ |
||
|
BANKA ADI |
HESAP NO |
BAKİYE |
|
MERKEZ İŞBANKASI VADESİZ TL |
6965 |
4.115.780,52 TL |
|
MERKEZ İŞBANKASI POS TL |
6919 |
255.866,38 TL |
|
MERKEZ GARANTİ BANKASI VADESİZ TL |
5066 |
77.670,15 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK VADESİZ TL |
85613 |
84.284,61 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK POS HESABI TL |
7989 |
92.583,59 TL |
|
MERKEZ ZİRAAT BANKASI VADESİZ TL |
5002 |
259.113,92 TL |
|
MERKEZ USD HESABI ( 4.100,12 USD ) |
KUR:44,782 TL |
183.611,57 TL |
|
MERKEZ EURO HESABI ( 1.807,60 EURO ) |
KUR:52,273 TL |
94.488,67 TL |
|
GARANTİ VADELİ ( VADE : 18.05.2026 ) |
6391750 |
2.745.487,79 TL |
|
VAKIFBANK VADELİ ( VADE : 25.05.2026 ) |
384680 |
1.762.762,99 TL |
|
|
TOPLAM : |
9.671.650,19 TL |
|
|
|
|
|
05.05.2026 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ |
||
|
BANKA ADI |
HESAP NO |
BAKİYE |
|
MERKEZ İŞBANKASI VADESİZ TL |
6965 |
4.186.239,52 TL |
|
MERKEZ İŞBANKASI POS TL |
6919 |
431.963,60 TL |
|
MERKEZ GARANTİ BANKASI VADESİZ TL |
5066 |
36.447,37 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK VADESİZ TL |
85613 |
0,00 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK POS HESABI TL |
7989 |
77.131,50 TL |
|
MERKEZ ZİRAAT BANKASI VADESİZ TL |
5002 |
37.048,28 TL |
|
MERKEZ USD HESABI ( 4.100,12 USD ) |
KUR:44,997 TL |
184.493,10 TL |
|
MERKEZ EURO HESABI ( 1.807,60 EURO ) |
KUR:52,421 TL |
94.756,20 TL |
|
GARANTİ VADELİ ( VADE : 18.05.2026 ) |
6391750 |
2.745.487,79 TL |
|
VAKIFBANK VADELİ ( VADE : 25.05.2026 ) |
384680 |
1.810.176,48 TL |
|
|
TOPLAM : |
9.526.612,34 TL |
|
|
|
|
|
01.06.2026 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ |
||
|
BANKA ADI |
HESAP NO |
BAKİYE |
|
MERKEZ İŞBANKASI VADESİZ TL |
6965 |
753.050,26 TL |
|
MERKEZ İŞBANKASI POS TL |
6919 |
196.568,33 TL |
|
MERKEZ GARANTİ BANKASI VADESİZ TL |
5066 |
244.682,13 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK VADESİZ TL |
85613 |
0,00 TL |
|
MERKEZ VAKIFBANK POS HESABI TL |
7989 |
0,00 TL |
|
MERKEZ ZİRAAT BANKASI VADESİZ TL |
5002 |
228.703,83 TL |
|
MERKEZ USD HESABI ( 4.100,12 USD ) |
KUR:45.91 TL |
188.231,00 TL |
|
MERKEZ EURO HESABI ( 1.807,60 EURO ) |
KUR:53.50TL |
95.706,60 TL |
|
GARANTİ VADELİ ( VADE :22.06.2026 ) |
6391750 |
2.831.279,00 TL |
|
VAKIFBANK VADELİ (VADE: 29.06.2026 ) |
384680 |
2.163.428,91 TL |
|
İŞBANKASI VADELİ ( VADE: 15.06.2026 ) |
1639 |
2.000.000,00 TL |
|
|
TOPLAM : |
8.701.650,06 TL |